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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 192.00 | 17 520.00 | 2 672.00 | 20 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 093.00 | 259 265.00 | 301 827.00 | 561 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 985.00 | 276 785.00 | 363 199.00 | 639 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
BZ Autres créances | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CF Disponibilités | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 861.00 | | 741 861.00 | 741 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 847.00 | 276 785.00 | 1 105 061.00 | 1 381 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 394.00 | 172 273.00 | | 172 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 649.00 | 121.00 | | 60 649.00 |
DL TOTAL (I) | 255 044.00 | 194 394.00 | | 255 044.00 |
DP Provisions pour risques | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 598.00 | 11 591.00 | | 11 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 524.00 | 42 517.00 | | 42 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 356.00 | 101 623.00 | | 270 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 29 773.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | 244 011.00 | | 262 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 640.00 | 258 159.00 | | 269 640.00 |
EA Autres dettes | 4 396.00 | 1 150.00 | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 492.00 | 634 718.00 | | 807 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 061.00 | 871 630.00 | | 1 105 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 444.00 | | 3 216 444.00 | 3 216 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 444.00 | | 3 216 444.00 | 3 216 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 810.00 | 8 194.00 | | 7 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 13 232.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 810.00 | 1 267.00 | | -7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 516.00 | 2 698 413.00 | | 3 231 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 866.00 | 2 698 291.00 | | 3 170 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 649.00 | 121.00 | | 60 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 517.00 | 8.00 | | 42 517.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 042.00 | 8.00 | 525.00 | 43 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 775.00 | 262 775.00 | | 262 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 414.00 | 169 414.00 | | 169 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 562.00 | 84 562.00 | | 84 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 612 412.00 | 612 412.00 | | 612 412.00 |
VB T. V. A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 357.00 | 104 368.00 | 165 989.00 | 270 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 634.00 | 666 634.00 | | 666 634.00 |
VW T.V.A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 492.00 | 641 503.00 | 165 989.00 | 807 492.00 |