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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 920.00 | 106 101.00 | 216 818.00 | 322 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 018 163.00 | | 76 018 163.00 | 76 018 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 353 224.00 | 2 440 151.00 | 412 913 072.00 | 415 353 224.00 |
BT Marchandises | 1 255 662.00 | 940 662.00 | 315 000.00 | 1 255 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 3 047 591.00 | | 3 047 591.00 | 3 047 591.00 |
CF Disponibilités | 7 519 612.00 | | 7 519 612.00 | 7 519 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 189 566.00 | 940 662.00 | 11 248 903.00 | 12 189 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 542 790.00 | 3 380 814.00 | 424 161 976.00 | 427 542 790.00 |
CU Autres participations | 339 012 140.00 | 2 334 050.00 | 336 678 090.00 | 339 012 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 807 200.00 | | | 334 807 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 255.00 | | | 619 255.00 |
DG Autres réserves | 11 765 846.00 | | | 11 765 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 534 371.00 | | | 47 534 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 394 732 408.00 | | | 394 732 408.00 |
DP Provisions pour risques | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 067 388.00 | | | 28 067 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 640.00 | | | 886 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 745.00 | | | 379 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 406 217.00 | | | 29 406 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 161 976.00 | | | 424 161 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 406 217.00 | | | 29 406 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 000.00 | | 3 666 000.00 | 3 666 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 000.00 | | 3 666 000.00 | 3 666 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940 662.00 | |
GE Autres charges | | | 360 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 029 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 668 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 688 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 083 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 097 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 068 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 490.00 | | | -468 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 406 209.00 | | | 54 406 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 837.00 | | | 6 871 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 534 371.00 | | | 47 534 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 011 626.00 | | | 372 011 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 030 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 353 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 642.00 | | | 283 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 727 985.00 | | | 371 727 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 917.00 | 52 673.00 | 27 489.00 | 80 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 917.00 | 52 673.00 | 27 489.00 | 80 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 640.00 | 886 640.00 | | 886 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 068 393.00 | 28 068 393.00 | | 28 068 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 018 164.00 | | | 76 018 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 425 755.00 | 3 407 591.00 | 76 018 164.00 | 79 425 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 406 217.00 | 29 406 217.00 | | 29 406 217.00 |