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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 746.00 | 291 000.00 | 1 506 746.00 | 1 797 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 63 695.00 | | 63 695.00 | 63 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | 59.00 | 49 979.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 125 028.00 | | 125 028.00 | 125 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 761.00 | 59.00 | 268 702.00 | 268 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 507.00 | 291 059.00 | 1 775 448.00 | 2 066 507.00 |
CU Autres participations | 1 745 895.00 | 291 000.00 | 1 454 895.00 | 1 745 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 080.00 | 810 080.00 | | 810 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
DG Autres réserves | 706 909.00 | 706 083.00 | | 706 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 283.00 | 70 825.00 | | 89 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 280.00 | 1 667 997.00 | | 1 687 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 203.00 | 46 703.00 | | 52 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 625.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 268.00 | 28 503.00 | | 34 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 168.00 | 76 864.00 | | 88 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 448.00 | 1 744 860.00 | | 1 775 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 168.00 | 76 864.00 | | 88 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 33.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 964.00 | 26 327.00 | | 27 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | -458.00 | | 5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 551.00 | 171 393.00 | | 199 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 268.00 | 100 567.00 | | 110 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 283.00 | 70 825.00 | | 89 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 289.00 | | 457.00 | 1 797 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 797 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 797 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 289.00 | | 457.00 | 1 797 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | | 92.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 151.00 | | 92.00 | 291 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 151.00 | | 92.00 | 291 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 63 395.00 | 63 395.00 | | 63 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
VW T.V.A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |