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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 910.00 | 35 476.00 | 56 434.00 | 91 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 637.00 | 41 203.00 | 56 434.00 | 97 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 135 581.00 | | 135 581.00 | 135 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 231.00 | | 196 231.00 | 196 231.00 |
110 Total général Actif | 293 868.00 | 41 203.00 | 252 665.00 | 293 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 860.00 | 236 350.00 | | 309 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 313.00 | 3 373.00 | | 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 173.00 | 239 723.00 | | 314 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 134.00 | 29 300.00 | | 42 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 882.00 | -1 082.00 | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 48 922.00 | 48 922.00 | | 48 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 634.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 905.00 | 75 611.00 | | 102 905.00 |
252 Charges sociales | 49 534.00 | 34 873.00 | | 49 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 178.00 | 8 580.00 | | 15 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 543.00 | 197 845.00 | | 261 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 630.00 | 41 878.00 | | 52 630.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | 1 511.00 | | 353.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 175.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 268.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 7 392.00 | | 9 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 729.00 | 35 575.00 | | 42 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |