| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 158.00 | 20 257.00 | 901.00 | 21 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 041.00 | 5 666.00 | 7 375.00 | 13 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 627.00 | 25 923.00 | 80 704.00 | 106 627.00 |
BN En cours de production de biens | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 556.00 | | 40 556.00 | 40 556.00 |
BZ Autres créances | 155 905.00 | | 155 905.00 | 155 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 579.00 | | 285 579.00 | 285 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 206.00 | 25 923.00 | 366 283.00 | 392 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29.00 | | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 641.00 | | | 108 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 825.00 | | | 145 825.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 939.00 | | | 331 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 283.00 | | | 366 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 844.00 | | | 323 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 855 465.00 | | 855 465.00 | 855 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 505.00 | | 855 505.00 | 855 505.00 |
FM Production stockée | | | 44 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 530.00 | | | 900 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 793.00 | | | 885 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 975.00 | | 1 224.00 | 32 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 811.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 975.00 | | 1 224.00 | 32 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 268.00 | 1 655.00 | | 24 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 1 655.00 | | 24 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 428.00 | 71 893.00 | 535.00 | 72 428.00 |
UX Autres créances clients | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VI Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VP Divers | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 663.00 | 275 128.00 | 535.00 | 275 663.00 |
VW T.V.A. | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 844.00 | 323 844.00 | | 323 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
ST Autres comptes | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
YT Sous‐traitance | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 970.00 | | | 346 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 301.00 | | | 343 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |