| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 531.00 | 8 372.00 | 63 159.00 | 71 531.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 831.00 | 8 372.00 | 63 459.00 | 71 831.00 |
060 Stock marchandises | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 511.00 | | 390 511.00 | 390 511.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
084 Disponibilités | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 943.00 | | 437 943.00 | 437 943.00 |
110 Total général Actif | 509 773.00 | 8 372.00 | 501 402.00 | 509 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 447.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 982.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 458.00 | 698 826.00 | | 561 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 452.00 | 6 843.00 | | 1 452.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 794.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 925.00 | 706 464.00 | | 562 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 641.00 | 320 565.00 | | 246 641.00 |
242 Autres charges externes. | 103 514.00 | 137 927.00 | | 103 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | 9 630.00 | | 8 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 362.00 | 124 401.00 | | 109 362.00 |
252 Charges sociales | 52 377.00 | 58 715.00 | | 52 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 474.00 | 4 280.00 | | 7 474.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 786.00 | 655 536.00 | | 527 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 138.00 | 50 928.00 | | 35 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 17 412.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 993.00 | 3 113.00 | | 3 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 678.00 | 30 779.00 | | 15 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 537.00 | | 5 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 281.00 | 28 911.00 | | 25 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 83.00 | | | 83.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -83.00 | | | -83.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |