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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005.00 | 706.00 | 299.00 | 1 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 802.00 | 11 042.00 | 4 759.00 | 15 802.00 |
040 Immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 177.00 | 11 749.00 | 5 428.00 | 17 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | 906.00 | 11 908.00 | 12 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 104.00 | 906.00 | 82 197.00 | 83 104.00 |
110 Total général Actif | 100 282.00 | 12 656.00 | 87 625.00 | 100 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 765.00 | | | 195 765.00 |
222 Production stockée | -6 741.00 | | | -6 741.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 918.00 | | | 191 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 482.00 | | | -2 482.00 |
242 Autres charges externes. | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
252 Charges sociales | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
262 Autres charges | 796.00 | | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 086.00 | | | 171 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 456.00 | | | 19 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 890.00 | | | 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |