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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 634 199.00 | 109 139.00 | 525 060.00 | 634 199.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 557.00 | 111 242.00 | 525 315.00 | 636 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 611.00 | | 174 611.00 | 174 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291 362.00 | | 291 362.00 | 291 362.00 |
072 Créances – Autres | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
084 Disponibilités | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 811.00 | | 678 811.00 | 678 811.00 |
110 Total général Actif | 1 315 368.00 | 111 242.00 | 1 204 127.00 | 1 315 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 871.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 275 211.00 | | | 275 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 336.00 | | | 337 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 634.00 | | | 102 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |