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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 941.00 | 958.00 | 1 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 030.00 | 18 900.00 | 191 130.00 | 210 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 919 321.00 | 19 841.00 | 7 899 480.00 | 7 919 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 147.00 | 18 950.00 | 537 197.00 | 556 147.00 |
CF Disponibilités | 2 362 846.00 | | 2 362 846.00 | 2 362 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 935 583.00 | 18 950.00 | 2 916 633.00 | 2 935 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 904.00 | 38 791.00 | 10 816 113.00 | 10 854 904.00 |
CU Autres participations | 7 494 151.00 | | 7 494 151.00 | 7 494 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 517.00 | 2 566 517.00 | | 2 566 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 652.00 | 256 652.00 | | 256 652.00 |
DG Autres réserves | 7 758 632.00 | 7 568 514.00 | | 7 758 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 757.00 | 190 117.00 | | 231 757.00 |
DL TOTAL (I) | 10 813 558.00 | 10 581 801.00 | | 10 813 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 210 878.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 957.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 870.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555.00 | 216 109.00 | | 2 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 816 113.00 | 10 797 910.00 | | 10 816 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555.00 | 27 402.00 | | 2 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 500.00 | | | 316 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 257.00 | 330.00 | | 262 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 507.00 | 330.00 | | 276 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 993.00 | -330.00 | | 39 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 385.00 | | 4 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 344.00 | 216 821.00 | | 544 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 588.00 | 26 703.00 | | 312 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 757.00 | 190 117.00 | | 231 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 452.00 | | 438 989.00 | 7 926 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 813.00 | 7 917 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446 120.00 | 7 919 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 307.00 | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 306.00 | | 900.00 | 344 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582 146.00 | | 438 089.00 | 7 582 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 812.00 | 3 179.00 | 81 050.00 | 78 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 812.00 | 3 179.00 | 81 050.00 | 78 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 900.00 | 18 950.00 | | 18 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 900.00 | 18 950.00 | | 18 900.00 |
UG ‐ Financières | | 18 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 862.00 | | | 210 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 831.00 | 229 831.00 | | 229 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |