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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 817.00 | 113 804.00 | 137 013.00 | 250 817.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 385.00 | 115 071.00 | 165 313.00 | 280 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
084 Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
110 Total général Actif | 315 205.00 | 115 071.00 | 200 134.00 | 315 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 731.00 | 252 155.00 | | 310 731.00 |
222 Production stockée | 3 162.00 | -2 109.00 | | 3 162.00 |
230 Autres produits | 5 810.00 | 3 294.00 | | 5 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 704.00 | 253 340.00 | | 319 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 809.00 | 106 605.00 | | 120 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 804.00 | -99.00 | | -2 804.00 |
242 Autres charges externes. | 46 597.00 | 47 542.00 | | 46 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 2 392.00 | | 3 479.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 271.00 | 61 764.00 | | 68 271.00 |
252 Charges sociales | 17 458.00 | 12 746.00 | | 17 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 907.00 | 38 344.00 | | 47 907.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 747.00 | 269 301.00 | | 301 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 957.00 | -15 962.00 | | 17 957.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | 278.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 8 579.00 | 8 478.00 | | 8 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67.00 | -2 532.00 | | -67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 453.00 | -21 613.00 | | 59 453.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 507.00 | | | 13 507.00 |