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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 706.00 | 118 208.00 | 64 498.00 | 182 706.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 102.00 | 119 645.00 | 290 456.00 | 410 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
060 Stock marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 44 447.00 | | 44 447.00 | 44 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 517.00 | | 53 517.00 | 53 517.00 |
110 Total général Actif | 463 618.00 | 119 645.00 | 343 973.00 | 463 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 352.00 | 14 646.00 | | 15 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | 297 098.00 | 297 255.00 | | 297 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 225.00 | 14 214.00 | | 13 225.00 |
230 Autres produits | 6 387.00 | 5 760.00 | | 6 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 062.00 | 331 876.00 | | 332 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 601.00 | 8 405.00 | | 8 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -65.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 607.00 | 77 180.00 | | 73 607.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | 968.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 49 323.00 | 47 930.00 | | 49 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 1 996.00 | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 872.00 | 137 798.00 | | 136 872.00 |
252 Charges sociales | 17 601.00 | 17 514.00 | | 17 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 078.00 | 17 892.00 | | 19 078.00 |
262 Autres charges | 401.00 | 2.00 | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 439.00 | 309 619.00 | | 308 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 624.00 | 22 257.00 | | 23 624.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 276.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 2 157.00 | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 475.00 | 18 824.00 | | 20 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 393.00 | | | 380 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |