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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 69.00 | 180.00 | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 1 972.00 | 645.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 2 828.00 | 1 442.00 | 4 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 152.00 | 4 870.00 | 4 283.00 | 9 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
BZ Autres créances | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 806.00 | | 70 806.00 | 70 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 959.00 | 4 870.00 | 79 089.00 | 83 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 689.00 | -142 357.00 | | -164 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 492.00 | -22 332.00 | | 31 492.00 |
DL TOTAL (I) | -128 196.00 | -159 689.00 | | -128 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 1 482.00 | | 2 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 904.00 | 8 620.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 286.00 | 30 422.00 | | 39 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | 85 705.00 | | 68 331.00 |
EA Autres dettes | 89 601.00 | 104 279.00 | | 89 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 285.00 | 239 452.00 | | 207 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 089.00 | 79 763.00 | | 79 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404.00 | | 3 557.00 | 6 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 9 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 6 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374.00 | | 1 308.00 | 6 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 2 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 328.00 | 1 336.00 | 794.00 | 4 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 1 268.00 | 794.00 | 4 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 802.00 | 52 802.00 | 2 000.00 | 54 802.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |