| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 176.00 | 12 801.00 | 4 375.00 | 17 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506.00 | 1 132.00 | 2 374.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 682.00 | 13 933.00 | 6 750.00 | 20 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 416.00 | | 152 416.00 | 152 416.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 445.00 | 13 933.00 | 206 512.00 | 220 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 151.00 | 9 254.00 | | 33 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 23 897.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 43 570.00 | 38 651.00 | | 43 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 620.00 | 3 075.00 | | 6 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 2 909.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 12 076.00 | | 19 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 440.00 | 13 252.00 | | 17 440.00 |
EA Autres dettes | 67 642.00 | 67 000.00 | | 67 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 942.00 | 98 311.00 | | 162 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 512.00 | 136 962.00 | | 206 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 042.00 | 95 403.00 | | 162 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 196 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 255.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 255.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -255.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | -1 305.00 | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 740.00 | 249 060.00 | | 198 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 821.00 | 225 163.00 | | 193 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 23 897.00 | | 4 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 4 079.00 | | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 944.00 | 2 989.00 | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 944.00 | 2 989.00 | | 10 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 642.00 | 67 642.00 | | 67 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
UX Autres créances clients | 152 416.00 | 152 416.00 | | 152 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 041.00 | 162 041.00 | | 162 041.00 |