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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 840.00 | 1 265.00 | 4 574.00 | 5 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 510.00 | 1 116.00 | 4 393.00 | 5 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 683.00 | 10 802.00 | 21 880.00 | 32 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 584.00 | 13 184.00 | 97 399.00 | 110 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BT Marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 516.00 | 13 184.00 | 149 331.00 | 162 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 533.00 | | | -25 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DL TOTAL (I) | 494.00 | | | 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 332.00 | | | 119 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 837.00 | | | 148 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 850.00 | | 200 850.00 | 200 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 850.00 | | 200 850.00 | 200 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 923.00 | | | 242 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 895.00 | | | 221 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 799.00 | | 16 784.00 | 93 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | | 15 284.00 | 22 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 1 500.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 7 158.00 | | 6 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97.00 | 1 168.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 5 990.00 | | 5 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 332.00 | 15 679.00 | 103 653.00 | 119 332.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 020.00 | 20 470.00 | 1 550.00 | 22 020.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 837.00 | 45 184.00 | 103 653.00 | 148 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |