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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 170.00 | 317 156.00 | 281 014.00 | 598 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 150.00 | 209 403.00 | 158 747.00 | 368 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 320.00 | 526 559.00 | 439 762.00 | 966 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 412.00 | 68 066.00 | 310 346.00 | 378 412.00 |
BZ Autres créances | 91 504.00 | | 91 504.00 | 91 504.00 |
CF Disponibilités | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 628.00 | 68 066.00 | 731 562.00 | 799 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 948.00 | 594 625.00 | 1 171 323.00 | 1 765 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 158.00 | 589 217.00 | | 604 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 221.00 | 14 941.00 | | 10 221.00 |
DL TOTAL (I) | 629 380.00 | 619 158.00 | | 629 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 18 669.00 | | 1 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 736.00 | 192 381.00 | | 178 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 196.00 | 444 709.00 | | 227 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 781.00 | 175 332.00 | | 122 781.00 |
EA Autres dettes | 12 023.00 | 22 662.00 | | 12 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 944.00 | 853 753.00 | | 541 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 323.00 | 1 472 912.00 | | 1 171 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 312.00 | 853 754.00 | | 427 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 917 669.00 | | 1 917 669.00 | 1 917 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 669.00 | | 1 917 669.00 | 1 917 669.00 |
FM Production stockée | | | 15 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 321.00 | 27 208.00 | | 6 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 459.00 | 16 304.00 | | 28 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 310.00 | 137 399.00 | | 112 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 310.00 | 137 399.00 | | 112 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 689.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 045.00 | 87 913.00 | | 20 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 135.00 | 90 602.00 | | 20 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 175.00 | 46 797.00 | | 92 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 4 488.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 770.00 | 1 986 137.00 | | 2 061 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 549.00 | 1 971 195.00 | | 2 051 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 221.00 | 14 941.00 | | 10 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 299.00 | 221 841.00 | | 298 299.00 |