| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 114.00 | 7 433.00 | 8 681.00 | 16 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 177.00 | 14 160.00 | 5 017.00 | 19 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 966.00 | 21 592.00 | 44 374.00 | 65 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
BZ Autres créances | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CF Disponibilités | 162 676.00 | | 162 676.00 | 162 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 762.00 | | 380 762.00 | 380 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 729.00 | 21 592.00 | 425 136.00 | 446 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 500.00 | 164 000.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 222.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 041.00 | 21 351.00 | | 31 041.00 |
DL TOTAL (I) | 316 714.00 | 285 673.00 | | 316 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 451.00 | 5 542.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | 55 987.00 | | 51 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 168.00 | 29 833.00 | | 40 168.00 |
EA Autres dettes | 11 703.00 | 15 782.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 423.00 | 107 144.00 | | 108 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 136.00 | 392 816.00 | | 425 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 423.00 | 107 144.00 | | 108 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 868 193.00 | | 868 193.00 | 868 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 193.00 | | 868 193.00 | 868 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 808.00 | |
GE Autres charges | | | 32 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442.00 | | | 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 997.00 | 41 947.00 | | 45 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 2 072.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 072.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 381.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 4 134.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 331.00 | 855 378.00 | | 903 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 290.00 | 834 028.00 | | 872 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 041.00 | 21 351.00 | | 31 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 089.00 | 11 661.00 | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 027.00 | | 5 939.00 | 60 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | 5 939.00 | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | 3 808.00 | | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 785.00 | 3 808.00 | | 17 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 174 969.00 | 174 969.00 | | 174 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 226.00 | 236 226.00 | | 236 226.00 |
VW T.V.A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 423.00 | 108 423.00 | | 108 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 2 553.00 | | 2 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 689.00 | 18 385.00 | | 13 689.00 |
ST Autres comptes | 67 238.00 | 278 657.00 | | 67 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 300.00 | 65 924.00 | | 55 300.00 |
YT Sous‐traitance | 133 628.00 | 94 898.00 | | 133 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 625.00 | 2 553.00 | | 6 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 854.00 | 457 863.00 | | 269 854.00 |