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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 985.00 | 59 282.00 | 68 703.00 | 127 985.00 |
040 Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 443.00 | 59 282.00 | 426 161.00 | 485 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
072 Créances – Autres | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
084 Disponibilités | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
110 Total général Actif | 510 558.00 | 59 282.00 | 451 276.00 | 510 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 362 539.00 | 348 736.00 | | 362 539.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7.00 | | |
224 Production immobilisée | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 58.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 463.00 | 348 801.00 | | 368 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 966.00 | 121 941.00 | | 127 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | -1 975.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 120 153.00 | 94 391.00 | | 120 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 2 992.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 380.00 | 70 806.00 | | 59 380.00 |
252 Charges sociales | 10 762.00 | 11 614.00 | | 10 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 612.00 | 15 829.00 | | 12 612.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 518.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 743.00 | 316 116.00 | | 336 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 720.00 | 32 685.00 | | 31 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | 9 500.00 | | 586.00 |
294 Charges financières | 5 291.00 | 8 720.00 | | 5 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 208.00 | 7 843.00 | | 5 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 806.00 | 25 622.00 | | 21 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 341.00 | | | 459 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |