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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
AH Fonds commercial | 147 650.00 | | 147 650.00 | 147 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 776.00 | 12 729.00 | 3 047.00 | 15 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 956.00 | 155 597.00 | 63 360.00 | 218 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 615.00 | 197 559.00 | 214 056.00 | 411 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 326.00 | | 81 326.00 | 81 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 601.00 | | 206 601.00 | 206 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 961.00 | 1 416.00 | 109 546.00 | 110 961.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 796.00 | 1 416.00 | 428 380.00 | 429 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 411.00 | 198 974.00 | 642 436.00 | 841 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 185 000.00 | 2 185 000.00 | | 2 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 671.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | 8 811.00 | | 13 320.00 |
DH Report à nouveau | -1 938 765.00 | | | -1 938 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 938 765.00 | 4 745.00 | | -1 938 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
DL TOTAL (I) | 260 464.00 | 2 199 228.00 | | 260 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 198.00 | 13 613.00 | | 190 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 604.00 | 8 267.00 | | 49 604.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 2 927.00 | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 972.00 | 24 807.00 | | 381 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 436.00 | 2 224 035.00 | | 642 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 972.00 | 24 807.00 | | 381 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
FD Production vendue biens | 116 102.00 | 54 373.00 | 170 475.00 | 116 102.00 |
FG Production vendue services | 98 448.00 | | 98 448.00 | 98 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 002.00 | 54 373.00 | 343 375.00 | 289 002.00 |
FM Production stockée | | | -194 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 935 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 927.00 | | | 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 304.00 | 54 541.00 | | 350 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 068.00 | 49 796.00 | | 2 289 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 938 765.00 | 4 746.00 | | -1 938 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 175.00 | | 32 440.00 | 379 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 233.00 | | 7 650.00 | 169 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 943.00 | | 24 790.00 | 209 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 279.00 | 20 280.00 | | 177 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 319.00 | 914.00 | | 28 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 960.00 | 19 366.00 | | 148 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 109 263.00 | 109 263.00 | | 109 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 350.00 | | 181 350.00 | 181 350.00 |
VI Groupe et associés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 700.00 | | | 362 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
VW T.V.A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 056.00 | 293 056.00 | | 373 056.00 |