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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 30 027.00 | 16 782.00 | 46 809.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 219.00 | 30 027.00 | 165 192.00 | 195 219.00 |
060 Stock marchandises | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
084 Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
110 Total général Actif | 220 656.00 | 30 027.00 | 190 629.00 | 220 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 409.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 371.00 | 390 537.00 | | 295 371.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 67.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 516.00 | 390 604.00 | | 295 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 223.00 | -165.00 | | 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 852.00 | 82 653.00 | | 51 852.00 |
242 Autres charges externes. | 86 804.00 | 104 292.00 | | 86 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 180.00 | 7 174.00 | | 7 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 809.00 | 141 753.00 | | 113 809.00 |
252 Charges sociales | 34 648.00 | 31 304.00 | | 34 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 592.00 | 2 057.00 | | 3 592.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 127.00 | 369 095.00 | | 298 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 611.00 | 21 509.00 | | -2 611.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 5 417.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 835.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 160.00 | 10.00 | | 3 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -832.00 | 2 629.00 | | -832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 220.00 | 23 453.00 | | 3 220.00 |