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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 26.00 | 2 957.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | 1 530.00 | 63.00 | 1 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 145.00 | 1 556.00 | 8 589.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 376.00 | | 682 376.00 | 682 376.00 |
BZ Autres créances | 175 460.00 | | 175 460.00 | 175 460.00 |
CF Disponibilités | 334 425.00 | | 334 425.00 | 334 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 261.00 | | 1 192 261.00 | 1 192 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 405.00 | 1 556.00 | 1 200 849.00 | 1 202 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 454.00 | | | 201 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
DL TOTAL (I) | 260 202.00 | | | 260 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 313.00 | | | 265 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 647.00 | | | 940 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 849.00 | | | 1 200 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 334.00 | | | 675 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 549.00 | | 2 175 549.00 | 2 175 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 549.00 | | 2 175 549.00 | 2 175 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | | | -4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 242.00 | | | 2 179 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 994.00 | | | 2 136 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110.00 | | 2 034.00 | 8 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180.00 | | 396.00 | 4 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 1 638.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 319.00 | 409 319.00 | | 409 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 230.00 | 52 230.00 | | 52 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 682 376.00 | | | 682 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 59 876.00 | | | 59 876.00 |
VC Groupe et associés | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 313.00 | | 265 313.00 | 265 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VP Divers | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 206.00 | 845 828.00 | 4 378.00 | 850 206.00 |
VW T.V.A. | 151 175.00 | 151 175.00 | | 151 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 647.00 | 675 334.00 | 265 313.00 | 940 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
ST Autres comptes | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
YT Sous‐traitance | 867 642.00 | | | 867 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 854.00 | | | 1 094 854.00 |