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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 561.00 | 409.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 6 417.00 | 4 910.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 917.00 | 7 449.00 | 6 467.00 | 13 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 084.00 | 14 427.00 | 15 657.00 | 30 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CF Disponibilités | 69 863.00 | | 69 863.00 | 69 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 542.00 | | 111 542.00 | 111 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 626.00 | 14 427.00 | 127 199.00 | 141 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 388.00 | 39 450.00 | | -3 388.00 |
DL TOTAL (I) | 65 247.00 | 108 085.00 | | 65 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 016.00 | 8 889.00 | | 9 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 6 851.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 519.00 | 36 106.00 | | 29 519.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 4 714.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 952.00 | 56 560.00 | | 61 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 199.00 | 164 646.00 | | 127 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 952.00 | 56 560.00 | | 61 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 526.00 | | 299 526.00 | 299 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 526.00 | | 299 526.00 | 299 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 169.00 | 426 106.00 | | 301 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 558.00 | 386 656.00 | | 304 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 388.00 | 39 450.00 | | -3 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 599.00 | 4 593.00 | | 4 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 546.00 | | 10 445.00 | 23 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 30 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 25 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 676.00 | | 9 475.00 | 19 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 119.00 | 2 738.00 | 3 430.00 | 15 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119.00 | 2 177.00 | 3 430.00 | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VI Groupe et associés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 495.00 | 43 495.00 | | 43 495.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |