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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 611.00 | 32 750.00 | 30 861.00 | 63 611.00 |
040 Immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 266.00 | 32 750.00 | 97 516.00 | 130 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
060 Stock marchandises | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
072 Créances – Autres | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
084 Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
110 Total général Actif | 165 307.00 | 32 750.00 | 132 558.00 | 165 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 607.00 | | | 305 607.00 |
230 Autres produits | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 129.00 | | | 316 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 72 936.00 | | | 72 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -28 501.00 | | | -28 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
252 Charges sociales | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 383.00 | | | 301 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 901.00 | | | 18 901.00 |