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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 529.00 | 14 120.00 | 13 409.00 | 27 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 361.00 | 22 915.00 | 14 446.00 | 37 361.00 |
BF Prêts | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 826.00 | 37 035.00 | 31 791.00 | 68 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 628.00 | | 214 628.00 | 214 628.00 |
BZ Autres créances | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CF Disponibilités | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 483.00 | | 412 483.00 | 412 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 309.00 | 37 035.00 | 444 275.00 | 481 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 783.00 | 139 641.00 | | 165 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 198.00 | 26 142.00 | | -143 198.00 |
DL TOTAL (I) | 30 835.00 | 174 033.00 | | 30 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 439.00 | 35 154.00 | | 240 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | 19 536.00 | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 114 984.00 | | 65 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 458.00 | 59 635.00 | | 91 458.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 2 923.00 | | 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 440.00 | 232 232.00 | | 413 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 275.00 | 406 266.00 | | 444 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 581.00 | 212 043.00 | | 185 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 482.00 | | 16 013.00 | 60 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 768.00 | 3 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 668.00 | 68 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 64 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 989.00 | | 14 801.00 | 50 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 1 212.00 | 9 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 495.00 | 10 053.00 | 513.00 | 27 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 495.00 | 10 053.00 | 513.00 | 27 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 955.00 | 65 955.00 | | 65 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
UP Prêts | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 214 628.00 | 214 628.00 | | 214 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 439.00 | 12 580.00 | 227 859.00 | 240 439.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 250.00 | | | 220 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VP Divers | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 221.00 | 265 285.00 | 3 936.00 | 269 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 440.00 | 185 581.00 | 227 859.00 | 413 440.00 |