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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CF Disponibilités | 1 006 787.00 | | 1 006 787.00 | 1 006 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 469.00 | | 1 008 469.00 | 1 008 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 484.00 | | 1 008 484.00 | 1 008 484.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31 040.00 | | | -31 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
DL TOTAL (I) | -45 430.00 | | | -45 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 954.00 | | | 1 052 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 914.00 | | | 1 053 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 484.00 | | | 1 008 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 914.00 | | | 1 053 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 629.00 | | | -5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 777.00 | | | 310 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 490.00 | | | -15 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119.00 | | 3.00 | 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 15.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 3.00 | 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 954.00 | 1 052 954.00 | | 1 052 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 914.00 | 1 053 914.00 | | 1 053 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
ST Autres comptes | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |