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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 817.00 | 20 457.00 | 18 361.00 | 38 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 246 479.00 | 20 457.00 | 5 226 023.00 | 5 246 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 584.00 | | 177 584.00 | 177 584.00 |
BZ Autres créances | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 756 504.00 | | 1 756 504.00 | 1 756 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 750.00 | | 2 197 750.00 | 2 197 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 229.00 | 20 457.00 | 7 423 773.00 | 7 444 229.00 |
CU Autres participations | 5 207 662.00 | | 5 207 662.00 | 5 207 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 869 167.00 | 3 317 584.00 | | 3 869 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 853.00 | 551 583.00 | | 662 853.00 |
DK Provisions réglementées | 149 582.00 | 149 582.00 | | 149 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 102.00 | 4 024 249.00 | | 4 687 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 676.00 | 388 075.00 | | 117 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 769.00 | 1 300 679.00 | | 2 454 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 39 669.00 | | 53 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 668.00 | 70 323.00 | | 110 668.00 |
EA Autres dettes | | 605 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 736 671.00 | 2 404 383.00 | | 2 736 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 423 773.00 | 6 428 632.00 | | 7 423 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 696.00 | | 803 696.00 | 803 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 696.00 | | 803 696.00 | 803 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 35.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 13 653.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -13 653.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | -1 500.00 | | 16 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 352.00 | 1 346 674.00 | | 1 566 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 500.00 | 795 091.00 | | 903 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 853.00 | 551 583.00 | | 662 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 512.00 | | 12 787.00 | 5 274 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 819.00 | 5 246 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 731.00 | 38 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 761.00 | | 12 787.00 | 55 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207 662.00 | | | 5 207 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 713.00 | 11 562.00 | 40 819.00 | 49 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 893.00 | 11 088.00 | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 518.00 | 10 669.00 | 29 731.00 | 39 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 582.00 | | | 149 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 177 584.00 | 177 584.00 | | 177 584.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 676.00 | 103 390.00 | 14 286.00 | 117 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 454 769.00 | 2 454 769.00 | | 2 454 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 136.00 | | | 270 136.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 246.00 | 241 246.00 | | 241 246.00 |
VW T.V.A. | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 671.00 | 2 722 385.00 | 14 286.00 | 2 736 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |