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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 129.00 | 871.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 308.00 | 129.00 | 22 180.00 | 22 308.00 |
BN En cours de production de biens | 1 551 057.00 | | 1 551 057.00 | 1 551 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 145 752.00 | | 145 752.00 | 145 752.00 |
CF Disponibilités | 716 996.00 | | 716 996.00 | 716 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 805.00 | | 2 481 805.00 | 2 481 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 114.00 | 129.00 | 2 503 985.00 | 2 504 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 10 130.00 | 1 143.00 | | 10 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 28 986.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 10 666.00 | 30 625.00 | | 10 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 400 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 877.00 | 2 043 562.00 | | 1 246 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 312.00 | 51 163.00 | | 101 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 109.00 | 86 547.00 | | 122 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 613.00 | 18 967.00 | | 13 613.00 |
EA Autres dettes | 259 408.00 | 155 353.00 | | 259 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 319.00 | 2 755 591.00 | | 2 493 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 985.00 | 2 786 216.00 | | 2 503 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 720.00 | 360 720.00 | | 360 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 877.00 | 1 246 877.00 | | 1 246 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 752.00 | 213 752.00 | | 213 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 060.00 | 232 060.00 | | 232 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 319.00 | 2 493 319.00 | | 2 493 319.00 |