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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 245.00 | 12 887.00 | 18 358.00 | 31 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 2 982.00 | 761.00 | 3 743.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 362.00 | 15 869.00 | 19 492.00 | 35 362.00 |
060 Stock marchandises | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
072 Créances – Autres | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
084 Disponibilités | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 456.00 | | 99 456.00 | 99 456.00 |
110 Total général Actif | 134 817.00 | 15 869.00 | 118 948.00 | 134 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 789.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 992.00 | 284 173.00 | | 211 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 732.00 | 25 365.00 | | 40 732.00 |
230 Autres produits | 1 933.00 | 2.00 | | 1 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 657.00 | 309 539.00 | | 254 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 805.00 | 225 802.00 | | 165 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 775.00 | -3 938.00 | | -4 775.00 |
242 Autres charges externes. | 59 227.00 | 42 305.00 | | 59 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 411.00 | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 909.00 | 6 708.00 | | 10 909.00 |
252 Charges sociales | 997.00 | 1 561.00 | | 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 881.00 | 6 303.00 | | 7 881.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 4.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 925.00 | 279 157.00 | | 241 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 731.00 | 30 382.00 | | 12 731.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 109.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 339.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 800.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 4 335.00 | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 636.00 | 25 017.00 | | 10 636.00 |