| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 070.00 | 6 874.00 | 5 196.00 | 12 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 127.00 | 6 874.00 | 53 253.00 | 60 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 618.00 | 6 874.00 | 115 744.00 | 122 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
DG Autres réserves | 19 576.00 | 18 815.00 | | 19 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93.00 | 760.00 | | 93.00 |
DL TOTAL (I) | 22 926.00 | 22 833.00 | | 22 926.00 |
DP Provisions pour risques | 724.00 | | | 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 724.00 | | | 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 834.00 | 20 782.00 | | 24 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 727.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | 57 048.00 | | 64 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 094.00 | 81 557.00 | | 92 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 744.00 | 104 390.00 | | 115 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 701.00 | 68 023.00 | | 84 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 427.00 | 7 223.00 | | 17 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 412.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 412.00 | | 1 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | 2 389.00 | | -1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 834.00 | 258 325.00 | | 261 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 741.00 | 257 564.00 | | 261 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93.00 | 760.00 | | 93.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 291.00 | 12 820.00 | | 11 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 1 749.00 | | 5 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 125.00 | 1 749.00 | | 5 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 407.00 | 13.00 | 7 393.00 | 7 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 939.00 | 61 882.00 | 3 057.00 | 64 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 094.00 | 84 701.00 | 7 393.00 | 92 094.00 |