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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 117.00 | 96 419.00 | 31 697.00 | 128 117.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 109.00 | 96 419.00 | 37 689.00 | 134 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
084 Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 593.00 | | 28 593.00 | 28 593.00 |
110 Total général Actif | 162 702.00 | 96 419.00 | 66 282.00 | 162 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 673.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 802.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 705.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 804.00 | | | 186 804.00 |
222 Production stockée | 950.00 | | | 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
230 Autres produits | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 434.00 | | | 197 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
252 Charges sociales | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
262 Autres charges | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 099.00 | | | 198 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -665.00 | | | -665.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 802.00 | | | -43 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 095.00 | | | 45 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |