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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 511.00 | 7 234.00 | 276.00 | 7 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 561.00 | 7 234.00 | 180 326.00 | 187 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 559.00 | | 25 559.00 | 25 559.00 |
CF Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 791.00 | 7 234.00 | 230 557.00 | 237 791.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 155 698.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 974.00 | 9 092.00 | | 16 974.00 |
DL TOTAL (I) | 190 565.00 | 173 591.00 | | 190 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 6 132.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 568.00 | | 2 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 450.00 | 32 474.00 | | 37 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 992.00 | 39 174.00 | | 39 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 557.00 | 212 764.00 | | 230 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 992.00 | 39 174.00 | | 39 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 792.00 | | 510 792.00 | 510 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 792.00 | | 510 792.00 | 510 792.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 1 604.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 794.00 | 460 333.00 | | 510 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 820.00 | 451 241.00 | | 493 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 974.00 | 9 092.00 | | 16 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 561.00 | | | 187 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 337.00 | 898.00 | 7 234.00 | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 337.00 | 898.00 | 7 234.00 | 6 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |