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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 874.00 | 172 437.00 | 116 437.00 | 288 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 395.00 | 202 308.00 | 176 087.00 | 378 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BZ Autres créances | 106 260.00 | | 106 260.00 | 106 260.00 |
CF Disponibilités | 271 401.00 | | 271 401.00 | 271 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 957.00 | | 385 957.00 | 385 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 352.00 | 202 308.00 | 562 044.00 | 764 352.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 073.00 | 172 057.00 | | 202 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 062.00 | 30 016.00 | | 37 062.00 |
DL TOTAL (I) | 250 135.00 | 213 073.00 | | 250 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 607.00 | 57 926.00 | | 149 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 950.00 | 61 950.00 | | 64 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 52 553.00 | | 57 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 461.00 | 30 363.00 | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 909.00 | 202 792.00 | | 311 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 044.00 | 415 865.00 | | 562 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 471.00 | 10 838.00 | | 191 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 471.00 | 10 838.00 | | 181 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 607.00 | 12 545.00 | 137 062.00 | 149 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 190.00 | 114 555.00 | 59 635.00 | 174 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 909.00 | 174 846.00 | 137 062.00 | 311 909.00 |