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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 180.00 | | 1 557 180.00 | 1 557 180.00 |
BZ Autres créances | 321 483.00 | | 321 483.00 | 321 483.00 |
CF Disponibilités | 1 591 862.00 | | 1 591 862.00 | 1 591 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 346.00 | | 1 913 346.00 | 1 913 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 526.00 | | 3 470 526.00 | 3 470 526.00 |
CU Autres participations | 1 547 180.00 | | 1 547 180.00 | 1 547 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 022 797.00 | 2 753 579.00 | | 3 022 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 050.00 | 269 218.00 | | 416 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 847.00 | 3 033 797.00 | | 3 449 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 8 225.00 | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 273.00 | 6 013.00 | | 14 273.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 679.00 | 14 273.00 | | 20 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 526.00 | 3 048 070.00 | | 3 470 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 679.00 | 14 273.00 | | 20 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 506.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 5 412.00 | | 6 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 652.00 | 313 532.00 | | 460 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 602.00 | 44 314.00 | | 44 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 050.00 | 269 218.00 | | 416 050.00 |