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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 1 567.00 | 639.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206.00 | 1 567.00 | 639.00 | 2 206.00 |
BZ Autres créances | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CF Disponibilités | 160 568.00 | | 160 568.00 | 160 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 580.00 | | 193 580.00 | 193 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 786.00 | 1 567.00 | 194 219.00 | 195 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 372.00 | 23 995.00 | | 23 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 309.00 | -622.00 | | 61 309.00 |
DL TOTAL (I) | 86 881.00 | 25 572.00 | | 86 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 976.00 | 45 700.00 | | 44 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 615.00 | 20 033.00 | | 20 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 70.00 | | 51.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 958.00 | 22 834.00 | | 32 958.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 1 661.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 338.00 | 90 298.00 | | 107 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 219.00 | 115 870.00 | | 194 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 534.00 | 90 298.00 | | 71 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 481.00 | 55 497.00 | | 63 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 624.00 | 165 770.00 | | 283 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 314.00 | 166 392.00 | | 222 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 309.00 | -622.00 | | 61 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 1 306.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 1 306.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 1 202.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 1 202.00 | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 976.00 | 9 172.00 | 35 804.00 | 44 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 338.00 | 71 534.00 | 35 804.00 | 107 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 027.00 | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 381.00 | 4 303.00 | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 12 025.00 | 8 372.00 | | 12 025.00 |
YT Sous‐traitance | 14 610.00 | 7 613.00 | | 14 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | 1 027.00 | | 1 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 016.00 | 20 288.00 | | 31 016.00 |