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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 995.00 | 12 326.00 | 8 670.00 | 20 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 099.00 | 78 000.00 | 56 099.00 | 134 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 544.00 | 91 226.00 | 67 318.00 | 158 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 782.00 | 12 389.00 | 225 393.00 | 237 782.00 |
BZ Autres créances | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 821.00 | 12 389.00 | 437 432.00 | 449 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 365.00 | 103 615.00 | 504 750.00 | 608 365.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 157 643.00 | | | 157 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 374.00 | | | 106 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 879.00 | | | 126 879.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 107.00 | | | 347 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 750.00 | | | 504 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 174.00 | | | 283 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 875.00 | | 10 668.00 | 147 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 426.00 | | 10 668.00 | 144 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 286.00 | 23 939.00 | | 67 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 386.00 | 23 939.00 | | 66 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 101.00 | 4 662.00 | 374.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 101.00 | 4 662.00 | 374.00 | 8 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 101.00 | 4 662.00 | 374.00 | 8 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 374.00 | 106 374.00 | | 106 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 915.00 | 222 915.00 | | 222 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 769.00 | 32 727.00 | 15 042.00 | 47 769.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 832.00 | 254 465.00 | 17 367.00 | 271 832.00 |
VW T.V.A. | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 216.00 | 283 174.00 | 15 042.00 | 298 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
ST Autres comptes | 131 209.00 | | | 131 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
YT Sous‐traitance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 567.00 | | | 239 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 941.00 | | | 164 941.00 |
ZE Dividendes | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 271.00 | | | 188 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |