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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 458.00 | 70 338.00 | 120.00 | 70 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 619 814.00 | | 1 619 814.00 | 1 619 814.00 |
AP Constructions | 1 697 049.00 | 1 190 203.00 | 506 847.00 | 1 697 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 242.00 | 434 371.00 | 86 871.00 | 521 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 298.00 | 156 782.00 | 19 516.00 | 176 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 524 153.00 | 1 851 693.00 | 8 672 460.00 | 10 524 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 706.00 | 14 348.00 | 197 358.00 | 211 706.00 |
BZ Autres créances | 1 655 906.00 | | 1 655 906.00 | 1 655 906.00 |
CF Disponibilités | 2 147 446.00 | | 2 147 446.00 | 2 147 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 955.00 | 14 348.00 | 4 034 607.00 | 4 048 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 809.00 | 1 866 041.00 | 12 891 768.00 | 14 757 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | -39 679.00 | | | -39 679.00 |
CU Autres participations | 6 435 095.00 | | 6 435 095.00 | 6 435 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 701.00 | | 184 701.00 | 184 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 202 782.00 | 1 613 382.00 | | 2 202 782.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900 202.00 | 1 439 688.00 | | 900 202.00 |
DH Report à nouveau | | -1 231 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 612.00 | -2 443 540.00 | | -521 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 371.00 | -622 022.00 | | 2 581 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 764 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 764 252.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 407 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 840.00 | 1 949 531.00 | | 3 170 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742 244.00 | 3 876 091.00 | | 3 742 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 516.00 | 2 393 568.00 | | 3 063 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 234.00 | 220 131.00 | | 172 234.00 |
EA Autres dettes | 130 690.00 | 67 796.00 | | 130 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 310 397.00 | 10 914 365.00 | | 10 310 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 891 768.00 | 11 056 595.00 | | 12 891 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 742 244.00 | | | 3 742 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 103.00 | | 1 328 103.00 | 1 328 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 103.00 | | 1 328 103.00 | 1 328 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 348.00 | |
GE Autres charges | | | 56 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -510 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -845 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 144.00 | 456.00 | | 40 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 144.00 | 456.00 | | 40 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 144.00 | -456.00 | | -40 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364 340.00 | | | -364 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 043.00 | 1 174 308.00 | | 3 817 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 655.00 | 3 617 848.00 | | 4 338 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 612.00 | -2 443 540.00 | | -521 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | 5 247.00 | | 4 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 838 974.00 | | | 838 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 565 201.00 | | 14 632.00 | 10 565 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 679.00 | 6 435 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 679.00 | 10 524 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 272.00 | | | 1 690 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 368.00 | | 14 579.00 | 2 383 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 491 560.00 | | 53.00 | 6 491 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 781 799.00 | 531 799.00 | 1 250 000.00 | 1 781 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 516.00 | 3 063 516.00 | | 3 063 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 211 706.00 | 211 706.00 | | 211 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VB T. V. A. | 340 174.00 | 340 174.00 | | 340 174.00 |
VC Groupe et associés | 316 256.00 | 316 256.00 | | 316 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 840.00 | 8 840.00 | 1 505 714.00 | 3 170 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 445.00 | | | 1 960 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 174 278.00 | | | 3 174 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953 237.00 | | | 1 953 237.00 |
VP Divers | 897 157.00 | 897 157.00 | | 897 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 207.00 | 1 888 368.00 | 839.00 | 1 889 207.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 279 524.00 | 3 907 079.00 | 2 755 714.00 | 10 279 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |