| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 836.00 | 20 052.00 | 12 785.00 | 32 836.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 852.00 | 20 052.00 | 12 800.00 | 32 852.00 |
072 Créances – Autres | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
084 Disponibilités | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
110 Total général Actif | 75 276.00 | 20 052.00 | 55 224.00 | 75 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 349.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 224.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 576.00 | 26 242.00 | 23 334.00 | 49 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 826.00 | 27 492.00 | 23 334.00 | 50 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CF Disponibilités | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 487.00 | 27 492.00 | 82 995.00 | 110 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 957.00 | | | 623 957.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 851.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 624 478.00 | 851.00 | | 624 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 511.00 | | | 529 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 787.00 | | | -3 787.00 |
242 Autres charges externes. | 22 608.00 | 13 522.00 | | 22 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 857.00 | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
252 Charges sociales | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 690.00 | 19 534.00 | | 622 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 787.00 | -18 683.00 | | 1 787.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 513.00 | -18 683.00 | | 1 513.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
DH Report à nouveau | -51 368.00 | -52 881.00 | | -51 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 556.00 | 1 513.00 | | 22 556.00 |
DL TOTAL (I) | -1 793.00 | -24 349.00 | | -1 793.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 474.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 780.00 | 31 482.00 | | 78 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 6 613.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | 29 004.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 788.00 | 67 099.00 | | 84 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 995.00 | 55 224.00 | | 82 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 791 162.00 | 791 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 791 162.00 | 791 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 525.00 | 624 478.00 | | 821 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 969.00 | 622 965.00 | | 798 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 556.00 | 1 513.00 | | 22 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 852.00 | | 17 990.00 | 32 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 50 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 836.00 | | 17 990.00 | 32 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 052.00 | 7 441.00 | | 20 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 7 441.00 | | 20 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VB T. V. A. | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VI Groupe et associés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 788.00 | 84 788.00 | | 84 788.00 |