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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 436.00 | 281 655.00 | 265 780.00 | 547 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 423.00 | 141 156.00 | 286 267.00 | 427 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 393.00 | 422 812.00 | 555 581.00 | 978 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 332.00 | | 118 332.00 | 118 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 966.00 | 12 072.00 | 449 893.00 | 461 966.00 |
BZ Autres créances | 584 990.00 | | 584 990.00 | 584 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 015.00 | 12 072.00 | 1 505 942.00 | 1 518 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 409.00 | 434 884.00 | 2 061 524.00 | 2 496 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 785 928.00 | 750 441.00 | | 785 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 014.00 | 180 487.00 | | 160 014.00 |
DL TOTAL (I) | 956 942.00 | 941 928.00 | | 956 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 699.00 | 479 848.00 | | 382 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 754.00 | 452 839.00 | | 364 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 662.00 | 85 357.00 | | 110 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 331.00 | 23 791.00 | | 195 331.00 |
EA Autres dettes | 28 078.00 | 219 148.00 | | 28 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 581.00 | 1 260 985.00 | | 1 104 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 524.00 | 2 202 913.00 | | 2 061 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 476.00 | 1 034 456.00 | | 843 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 69 108.00 | | 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 431.00 | | 470 574.00 | 897 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 611.00 | 978 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 611.00 | 974 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 897.00 | | 470 574.00 | 893 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 196.00 | 135 948.00 | 5 332.00 | 292 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 196.00 | 135 948.00 | 5 332.00 | 292 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 322.00 | | 250.00 | 12 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 322.00 | | 250.00 | 12 322.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 754.00 | 364 754.00 | | 364 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 331.00 | 195 331.00 | | 195 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
UX Autres créances clients | 447 601.00 | 447 601.00 | | 447 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VB T. V. A. | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 546.00 | 121 441.00 | 261 105.00 | 382 546.00 |
VI Groupe et associés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -128 194.00 | | | -128 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 537.00 | 472 537.00 | | 472 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 430.00 | 1 145 895.00 | 3 534.00 | 1 149 430.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 581.00 | 843 476.00 | 261 105.00 | 1 104 581.00 |