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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 125.00 | 2 240.00 | 3 885.00 | 6 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 642.00 | 31 355.00 | 37 287.00 | 68 642.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 158.00 | 33 595.00 | 42 563.00 | 76 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
072 Créances – Autres | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
084 Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 746.00 | | 127 746.00 | 127 746.00 |
110 Total général Actif | 203 904.00 | 33 595.00 | 170 309.00 | 203 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 309.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 337.00 | | | 88 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |