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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 566 262.00 | 47 780 055.00 | 6 786 207.00 | 54 566 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 566 262.00 | 47 780 055.00 | 6 786 207.00 | 54 566 262.00 |
BZ Autres créances | 278 884.00 | | 278 884.00 | 278 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
CF Disponibilités | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 030.00 | 192 771.00 | 347 259.00 | 540 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 106 292.00 | 47 972 826.00 | 7 133 466.00 | 55 106 292.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 100.00 | 5 400 100.00 | | 5 400 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 605 701.00 | -43 088 350.00 | | -44 605 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 479 728.00 | -1 517 351.00 | | -12 479 728.00 |
DK Provisions réglementées | 946 976.00 | 827 217.00 | | 946 976.00 |
DL TOTAL (I) | -50 738 352.00 | -38 378 384.00 | | -50 738 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 767 849.00 | 18 474 625.00 | | 19 767 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 002 380.00 | 25 906 403.00 | | 38 002 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 79 483.00 | | 101 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 871 818.00 | 44 460 510.00 | | 57 871 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 466.00 | 6 082 126.00 | | 7 133 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 008 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 315 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 315 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 359 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 760.00 | -119 760.00 | | -119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 479 728.00 | 1 517 351.00 | | 12 479 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 479 728.00 | -1 517 351.00 | | -12 479 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 566 262.00 | | 12 000 000.00 | 42 566 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 566 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 566 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 566 262.00 | | 12 000 000.00 | 42 566 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 827 217.00 | 119 760.00 | | 827 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 964 109.00 | 11 008 717.00 | | 36 964 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 791 325.00 | 11 128 477.00 | | 37 791 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 767 849.00 | | 19 767 849.00 | 19 767 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 002 380.00 | 38 002 380.00 | | 38 002 380.00 |
UX Autres créances clients | 278 884.00 | 278 884.00 | | 278 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 224.00 | | | 1 293 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 884.00 | 278 884.00 | | 278 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 871 818.00 | 38 103 970.00 | 19 767 849.00 | 57 871 818.00 |