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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 458.00 | 7 248.00 | 13 210.00 | 20 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 708.00 | 7 248.00 | 15 460.00 | 22 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 890.00 | | 355 890.00 | 355 890.00 |
CF Disponibilités | 319 137.00 | | 319 137.00 | 319 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 463.00 | | 685 463.00 | 685 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 171.00 | 7 248.00 | 700 923.00 | 708 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 600.00 | 305 600.00 | | 305 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 780.00 | 1 500.00 | | 16 780.00 |
DH Report à nouveau | 33 131.00 | 13 674.00 | | 33 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 957.00 | 244 737.00 | | 246 957.00 |
DL TOTAL (I) | 602 468.00 | 565 511.00 | | 602 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 19 434.00 | | 12 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 050.00 | 105 698.00 | | 86 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 455.00 | 125 132.00 | | 98 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 923.00 | 690 643.00 | | 700 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 502.00 | | 3 980 502.00 | 3 980 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 502.00 | | 3 980 502.00 | 3 980 502.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 348 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 2 500.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 7 900.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -7 900.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 750.00 | 35 802.00 | | 36 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 042.00 | 3 912 856.00 | | 3 981 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 085.00 | 3 668 119.00 | | 3 734 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 957.00 | 244 737.00 | | 246 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758.00 | | 15 950.00 | 6 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 508.00 | | 15 950.00 | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156.00 | 4 092.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 4 092.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 355 890.00 | | | 355 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 140.00 | 355 890.00 | 2 250.00 | 358 140.00 |
VW T.V.A. | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 455.00 | 98 455.00 | | 98 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 184 308.00 | | | 184 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
YT Sous‐traitance | 2 098 045.00 | | | 2 098 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 100.00 | | | 796 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 174.00 | | | 522 174.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 348 646.00 | | | 2 348 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |