| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 037.00 | 376 711.00 | 217 325.00 | 594 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 043.00 | 73 562.00 | 172 481.00 | 246 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 016.00 | 450 273.00 | 622 743.00 | 1 073 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 882 375.00 | 134 652.00 | 2 747 723.00 | 2 882 375.00 |
BN En cours de production de biens | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 655 882.00 | 29 793.00 | 626 089.00 | 655 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 453.00 | | 867 453.00 | 867 453.00 |
BZ Autres créances | 504 980.00 | | 504 980.00 | 504 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 105 812.00 | 164 445.00 | 4 941 367.00 | 5 105 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 189 925.00 | 614 718.00 | 5 575 207.00 | 6 189 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 579.00 | 52 254.00 | | 54 579.00 |
DH Report à nouveau | 67 971.00 | 23 815.00 | | 67 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 125.00 | 46 482.00 | | 92 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 675.00 | 1 447 550.00 | | 1 539 675.00 |
DP Provisions pour risques | 52 873.00 | 3 399.00 | | 52 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 873.00 | 3 399.00 | | 52 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 252.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 047.00 | 2 803 925.00 | | 2 483 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 777.00 | 741 812.00 | | 1 294 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 834.00 | 113 674.00 | | 189 834.00 |
EA Autres dettes | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 396.00 | 3 659 664.00 | | 3 981 396.00 |
ED (V) | 1 264.00 | 645.00 | | 1 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 575 207.00 | 5 111 258.00 | | 5 575 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 396.00 | 3 659 664.00 | | 3 981 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 183 042.00 | 39 628.00 | 9 222 670.00 | 9 183 042.00 |
FG Production vendue services | -237.00 | 1 340.00 | 1 103.00 | -237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 805.00 | 40 968.00 | 9 223 773.00 | 9 182 805.00 |
FM Production stockée | | | -372 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 949 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 421 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -636 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 974 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 877 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 988 117.00 | 7 400 525.00 | | 8 988 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 895 992.00 | 7 354 043.00 | | 8 895 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 125.00 | 46 482.00 | | 92 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 218.00 | | 318 747.00 | 888 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 949.00 | | 1 073 016.00 | 133 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 949.00 | | 900 079.00 | 133 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 218.00 | | 285 809.00 | 748 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 937.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 325.00 | 77 948.00 | | 372 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 325.00 | 77 948.00 | | 372 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 399.00 | 49 473.00 | | 3 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 324.00 | 81 121.00 | | 83 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 324.00 | 81 121.00 | | 83 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 723.00 | 130 594.00 | | 86 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 121.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 777.00 | 1 294 777.00 | | 1 294 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
UX Autres créances clients | 867 453.00 | 867 453.00 | | 867 453.00 |
VB T. V. A. | 241 166.00 | 241 166.00 | | 241 166.00 |
VC Groupe et associés | 194 587.00 | 194 587.00 | | 194 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 047.00 | 2 483 047.00 | | 2 483 047.00 |
VP Divers | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 545.00 | 1 374 608.00 | 32 937.00 | 1 407 545.00 |
VW T.V.A. | 69 477.00 | 69 477.00 | | 69 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 396.00 | 3 981 396.00 | | 3 981 396.00 |