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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 4 391.00 | 14.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 124.00 | 6 576.00 | 7 548.00 | 14 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 262.00 | 10 967.00 | 161 295.00 | 172 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 574.00 | 10 967.00 | 216 607.00 | 227 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 501.00 | 11 547.00 | | 45 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 611.00 | 33 955.00 | | 18 611.00 |
DL TOTAL (I) | 66 312.00 | 47 701.00 | | 66 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 459.00 | 134 525.00 | | 107 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283.00 | 23 639.00 | | 26 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 11 336.00 | | 9 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733.00 | 15 052.00 | | 6 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 295.00 | 184 552.00 | | 150 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 607.00 | 232 254.00 | | 216 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 827.00 | 86 799.00 | | 76 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 950.00 | | 183 950.00 | 183 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 558.00 | 195.00 | | 5 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 589.00 | 195.00 | | 12 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 589.00 | -195.00 | | -12 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 1 875.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 699.00 | 201 804.00 | | 184 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 089.00 | 167 849.00 | | 166 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 611.00 | 33 955.00 | | 18 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 797.00 | | 4 505.00 | 177 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 8 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 172 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 18 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 024.00 | | 4 505.00 | 24 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 307.00 | 2 630.00 | 2 969.00 | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 307.00 | 2 630.00 | 2 969.00 | 11 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 459.00 | 33 991.00 | 73 468.00 | 107 459.00 |
VI Groupe et associés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 295.00 | 76 827.00 | 73 468.00 | 150 295.00 |