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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 658.00 | 463.00 | 740 195.00 | 740 658.00 |
BZ Autres créances | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 366.00 | 463.00 | 748 903.00 | 749 366.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 691.00 | 84 448.00 | | 92 691.00 |
DH Report à nouveau | -13 556.00 | -13 556.00 | | -13 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 301.00 | 8 244.00 | | 37 301.00 |
DL TOTAL (I) | 160 436.00 | 123 136.00 | | 160 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 271.00 | 308 824.00 | | 231 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 230.00 | 237 730.00 | | 257 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 2 488.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 968.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 96 153.00 | 74 153.00 | | 96 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 466.00 | 624 163.00 | | 588 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 903.00 | 747 299.00 | | 748 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 631.00 | 395 290.00 | | 438 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 101.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 8 904.00 | | 2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 135.00 | 27 408.00 | | 47 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834.00 | 19 165.00 | | 9 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 301.00 | 8 244.00 | | 37 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 658.00 | | | 740 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 195.00 | | | 740 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | | | 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 081.00 | 81 247.00 | 149 835.00 | 231 081.00 |
VI Groupe et associés | 257 230.00 | 257 230.00 | | 257 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 466.00 | 438 631.00 | 149 835.00 | 588 466.00 |