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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 269.00 | 63 845.00 | 32 423.00 | 96 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 766.00 | 32 728.00 | 20 038.00 | 52 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 094.00 | 96 574.00 | 278 520.00 | 375 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CF Disponibilités | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 252.00 | 96 574.00 | 322 679.00 | 419 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 853.00 | 4 413.00 | | 75 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 721.00 | 71 440.00 | | 38 721.00 |
DL TOTAL (I) | 125 574.00 | 86 853.00 | | 125 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | 135.00 | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 635.00 | 86 227.00 | | 32 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 345.00 | 123 445.00 | | 100 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 25 460.00 | | 33 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | 26 492.00 | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 105.00 | 261 758.00 | | 197 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 679.00 | 348 611.00 | | 322 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 345.00 | | | 100 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
FD Production vendue biens | 476 289.00 | | 476 289.00 | 476 289.00 |
FG Production vendue services | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 735.00 | | 491 735.00 | 491 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 6 943.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 774.00 | 462 550.00 | | 494 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 054.00 | 391 110.00 | | 456 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 721.00 | 71 440.00 | | 38 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 181.00 | | 913.00 | 374 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 035.00 | | | 149 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | 913.00 | 15 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855.00 | 18 719.00 | | 77 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | 18 719.00 | | 77 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
VI Groupe et associés | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 353.00 | 15 294.00 | 16 059.00 | 31 353.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |