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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 12 388.00 | 4 470.00 | 7 918.00 | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 875.00 | 17 725.00 | 1 150.00 | 18 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 450.00 | 25 883.00 | 57 567.00 | 83 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 713.00 | 48 078.00 | 111 635.00 | 159 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BT Marchandises | 185 635.00 | | 185 635.00 | 185 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BZ Autres créances | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CF Disponibilités | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 289.00 | | 370 289.00 | 370 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 002.00 | 48 078.00 | 481 924.00 | 530 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 349.00 | 203 729.00 | | 270 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | 66 620.00 | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 311 276.00 | 275 849.00 | | 311 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 175.00 | 36 679.00 | | 28 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 272.00 | 36 185.00 | | 46 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 164.00 | 41 128.00 | | 44 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 770.00 | 66 413.00 | | 50 770.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 2 759.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 648.00 | 185 164.00 | | 170 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 924.00 | 461 013.00 | | 481 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 234.00 | 155 042.00 | | 151 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 666.00 | | 1 048.00 | 158 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 666.00 | | 1 048.00 | 113 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 541.00 | 7 537.00 | | 40 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 541.00 | 7 537.00 | | 40 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 175.00 | 8 761.00 | 19 414.00 | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 648.00 | 151 234.00 | 19 414.00 | 170 648.00 |