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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
AP Constructions | 789 685.00 | 75 660.00 | 714 025.00 | 789 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 485.00 | 75 660.00 | 896 825.00 | 972 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 781.00 | 251 951.00 | 169 830.00 | 421 781.00 |
CF Disponibilités | 921 634.00 | | 921 634.00 | 921 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 523.00 | 251 951.00 | 1 091 572.00 | 1 343 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 007.00 | 327 611.00 | 1 988 396.00 | 2 316 007.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 340 011.00 | | | 340 011.00 |
DH Report à nouveau | -114 277.00 | | | -114 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
DL TOTAL (I) | 291 322.00 | | | 291 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 078.00 | | | 1 665 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 074.00 | | | 1 697 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 396.00 | | | 1 988 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 074.00 | | | 1 697 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 138.00 | | 39 138.00 | 39 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 250.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 418.00 | | | 174 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 931.00 | | | 109 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 045.00 | | 10 000.00 | 1 017 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 560.00 | 972 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 560.00 | 952 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 045.00 | | | 1 007 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 895.00 | 27 250.00 | 2 485.00 | 50 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 895.00 | 27 250.00 | 2 485.00 | 50 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 526.00 | 20 880.00 | 4 455.00 | 235 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 526.00 | 20 880.00 | 4 455.00 | 235 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 526.00 | 20 880.00 | 4 455.00 | 235 526.00 |
UG ‐ Financières | | 20 880.00 | 4 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 078.00 | 1 665 078.00 | | 1 665 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 074.00 | 1 697 074.00 | | 1 697 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 947.00 | | | 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 090.00 | | | 8 090.00 |