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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 401.00 | 134 238.00 | 11 162.00 | 145 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 458 833.00 | 134 238.00 | 4 324 595.00 | 4 458 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 808.00 | | 2 289 808.00 | 2 289 808.00 |
BZ Autres créances | 2 063 357.00 | | 2 063 357.00 | 2 063 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 353 165.00 | | 4 353 165.00 | 4 353 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 998.00 | 134 238.00 | 8 677 760.00 | 8 811 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 813.00 | 556 878.00 | | 678 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 272.00 | 121 935.00 | | 140 272.00 |
DL TOTAL (I) | 830 086.00 | 689 813.00 | | 830 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186 113.00 | 2 959 145.00 | | 4 186 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 519.00 | 2 719 522.00 | | 3 652 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 042.00 | 42 291.00 | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 674.00 | 5 720 958.00 | | 7 847 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 760.00 | 6 440 771.00 | | 8 677 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674 032.00 | | 4 674 032.00 | 4 674 032.00 |
FG Production vendue services | | 6 713 027.00 | 6 713 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 032.00 | 6 713 027.00 | 11 387 059.00 | 4 674 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 236 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 758.00 | 43 963.00 | | 46 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 423 357.00 | 5 051 470.00 | | 11 423 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 283 084.00 | 4 929 535.00 | | 11 283 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 272.00 | 121 935.00 | | 140 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 289.00 | 9 282.00 | 3 333.00 | 128 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 289.00 | 9 282.00 | 3 333.00 | 128 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 519.00 | 3 652 519.00 | | 3 652 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 808.00 | 2 289 808.00 | | 2 289 808.00 |
VB T. V. A. | 2 063 357.00 | 2 063 357.00 | | 2 063 357.00 |
VI Groupe et associés | 4 186 113.00 | 4 186 113.00 | | 4 186 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 597.00 | 4 353 165.00 | 13 432.00 | 4 366 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 674.00 | 7 847 674.00 | | 7 847 674.00 |