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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 310.00 | 30 327.00 | 982.00 | 31 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 826.00 | 266 794.00 | 449 032.00 | 715 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 160.00 | 297 122.00 | 524 038.00 | 821 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374 742.00 | 326 000.00 | 3 048 742.00 | 3 374 742.00 |
BZ Autres créances | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
CF Disponibilités | 1 171 648.00 | | 1 171 648.00 | 1 171 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 664.00 | 326 000.00 | 4 354 664.00 | 4 680 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 823.00 | 623 122.00 | 4 878 702.00 | 5 501 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
DG Autres réserves | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 308.00 | | | 1 147 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 063.00 | | | 2 365 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 701.00 | | | 230 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 041.00 | | | 953 041.00 |
EA Autres dettes | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 393.00 | | | 3 731 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 702.00 | | | 4 878 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 374 389.00 | 381 438.00 | 7 755 828.00 | 7 374 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 389.00 | 381 438.00 | 7 755 828.00 | 7 374 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 757 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 975.00 | | | 8 117 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 279.00 | | | 8 077 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 901.00 | | 54 749.00 | 768 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 821 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 715 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 090.00 | | 49 226.00 | 669 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 501.00 | | 5 523.00 | 68 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 175.00 | 99 846.00 | 901.00 | 198 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 927.00 | | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | 98 921.00 | 901.00 | 168 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
6T Sur comptes clients | 328 000.00 | 326 000.00 | 328 000.00 | 328 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 000.00 | 326 000.00 | 328 000.00 | 328 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 500.00 | 326 000.00 | 338 500.00 | 338 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 328 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 701.00 | 230 701.00 | | 230 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 114.00 | 227 114.00 | | 227 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 224.00 | 85 224.00 | | 85 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 024.00 | | 74 024.00 | 74 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 742.00 | 3 374 742.00 | | 3 374 742.00 |
VB T. V. A. | 50 722.00 | 50 722.00 | | 50 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 063.00 | 2 365 063.00 | | 2 365 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VP Divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 343.00 | 3 504 319.00 | 74 024.00 | 3 578 343.00 |
VW T.V.A. | 601 362.00 | 601 362.00 | | 601 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 393.00 | 3 731 393.00 | | 3 731 393.00 |