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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764.00 | 18 598.00 | 4 166.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 205.00 | 132 387.00 | 160 819.00 | 293 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 059.00 | 152 275.00 | 476 784.00 | 629 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
BN En cours de production de biens | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 189.00 | 9 546.00 | 503 643.00 | 513 189.00 |
BZ Autres créances | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
CF Disponibilités | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 877.00 | 9 546.00 | 754 332.00 | 763 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 937.00 | 161 821.00 | 1 231 116.00 | 1 392 937.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 143.00 | 7 140.00 | | 9 143.00 |
DH Report à nouveau | 123 710.00 | 85 668.00 | | 123 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | 40 045.00 | | 20 628.00 |
DL TOTAL (I) | 461 006.00 | 440 378.00 | | 461 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 058.00 | 47 678.00 | | 181 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 361.00 | 153 373.00 | | 113 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 486.00 | 263 299.00 | | 229 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 118.00 | 117 280.00 | | 116 118.00 |
EA Autres dettes | 130 087.00 | 112 153.00 | | 130 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 110.00 | 693 783.00 | | 770 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 116.00 | 1 134 161.00 | | 1 231 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 614.00 | 669 324.00 | | 661 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 737.00 | 384.00 | | 1 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FG Production vendue services | 2 600 293.00 | | 2 600 293.00 | 2 600 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 703.00 | | 2 609 703.00 | 2 609 703.00 |
FM Production stockée | | | -5 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 400.00 | 9 974.00 | | 21 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 716.00 | 21 295.00 | | 21 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | -711.00 | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | 711.00 | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 745.00 | -711.00 | | -4 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 769.00 | 408.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 787.00 | 2 607 981.00 | | 2 641 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 159.00 | 2 567 936.00 | | 2 621 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 628.00 | 40 045.00 | | 20 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 318.00 | 39 513.00 | | 37 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 030.00 | | 74 468.00 | 575 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 438.00 | 629 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 311 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 261.00 | 315 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 467.00 | | | 312 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 763.00 | | 74 468.00 | 260 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 545.00 | 42 853.00 | 20 123.00 | 129 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | | 1 177.00 | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 079.00 | 42 853.00 | 18 947.00 | 127 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 278.00 | 5 906.00 | 2 638.00 | 6 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 278.00 | 5 906.00 | 2 638.00 | 6 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 278.00 | 5 906.00 | 2 638.00 | 6 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 906.00 | 2 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
UX Autres créances clients | 496 447.00 | | | 496 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VB T. V. A. | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 355.00 | 68 859.00 | 108 496.00 | 177 355.00 |
VI Groupe et associés | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 517.00 | 594 517.00 | | 594 517.00 |
VW T.V.A. | 49 251.00 | 49 251.00 | | 49 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 110.00 | 661 614.00 | 108 496.00 | 770 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 959.00 | 11 227.00 | | 17 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 900.00 | 15 168.00 | | 38 900.00 |
ST Autres comptes | 242 209.00 | 255 476.00 | | 242 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 670.00 | 121 585.00 | | 120 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 12 450.00 | 19 674.00 | | 12 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 633.00 | 7 385.00 | | 5 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | 478.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 675.00 | 7 533.00 | | 7 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 634.00 | 18 760.00 | | 25 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 613.00 | 7 175.00 | | 21 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -10 022.00 | 11 863.00 | | -10 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 281.00 | 419 767.00 | | 420 281.00 |