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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 268 232.00 | 54 165.00 | 214 067.00 | 268 232.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 430.00 | 54 165.00 | 214 265.00 | 268 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 972.00 | 454.00 | 91 518.00 | 91 972.00 |
072 Créances – Autres | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
084 Disponibilités | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 145.00 | 454.00 | 220 691.00 | 221 145.00 |
110 Total général Actif | 489 575.00 | 54 619.00 | 434 956.00 | 489 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 90.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 599 374.00 | | | 599 374.00 |
222 Production stockée | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
224 Production immobilisée | 757.00 | | | 757.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 673.00 | | | 662 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 163.00 | | | -30 163.00 |
242 Autres charges externes. | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
252 Charges sociales | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 454.00 | | | 454.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 057.00 | | | 650 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 801.00 | | | 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 792.00 | | | 219 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 454.00 | | | 454.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 454.00 | | | 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |